55世纪

　　编者按：奋楫扬帆启新程，凝心聚力谋新篇。55世纪2024年度工作会议，提出了2024年工作总体要求和目标任务，系统部署了全年重点工作。“践‘三赢’ 创价值”专栏，将陆续刊发总部部门和成员单位贯彻落实会议精神的宣传报道，为全集团公司实施“1234”高质量发展方略，以“三赢”提质效、以改革求突破、以创新促发展，全面开创加快建设世界一流船舶集团新局面营造乘势而上、真抓实干的良好氛围。今日，带您走近中船财务公司。

　　2024年开年以来，中国船舶集团财务有限责任公司（简称“中船财务”）迅速传达落实集团公司工作会议精神，全面贯彻集团公司“三赢”理念和“1234”高质量发展方略，保持起步即冲刺、开局即决战的势头和干劲，坚守功能定位，全力支持、让利实体，多措并举稳定吸存规模，稳住发展基本盘，多项年度重点工作强势起步。

　　截至2月底，中船财务实现营业收入8.02亿元，同比增长5.1%；日均资产总额2,265.46亿元，同比增长18.6%，日均吸存规模2,022.37亿元，同比增长21.4%；1-2月累计结算笔数33.23万笔，同比增长151.6%。

　　 司库风险监控平台建设和运用取得新进展

　　中船财务建成以船舶特色航母驾驶室为原型的“1+N+2”船舶风险监控平台，打造1个主屏+N个业务分屏+2个风控分屏和集“六大风险”监控功能于一体的资金风险防控引擎，将“三赢”理念厚植于集团公司司库风险监控全过程。强化大局意识，依托金融市场数据、行业数据、供应商评级模型、流动性预测等，多措并举做到“事先算赢”；强化精益管理，通过预算控制、可疑交易、交易对手风险模型，在资金、票据收支环节，真抓实干做好“事中控赢”；强化结果导向，密切关注资产负债率、融资利率、应收应付模型、总体汇率风险等，强化结果导向，引领集团公司资金风险防控全周期、全覆盖、精细化，做成“事后真赢”。

　　 资金统筹管控和资金创效能力取得新提升

　　中船财务持续优化资金配置，抓住春节假期关键时点加大议价力度，多轮次沟通利率期限争取存款额度，同时结合公司资金流动性比例和活期资金利率择机开展存单交易提升骑乘收益，运筹“事先算赢”。落实过程管控，一方面积极应对年初大额资金变动，提前联系重点成员单位沟通资金收付，以确保月末高利率活期存款额度，另一方面对大额进款采取应收尽收原则，调拨资金到高利率活期账户存放，有效增厚资金收益，把握“事中控赢”。强化结果导向，在确保公司资金流动性风险受控的基础上，实现同业资产组合收益最大化，1-2月同业业务收入实现开门红，同比增长33%，实现“事后真赢”。

　　 集团境外账户可视及资金管理取得新突破

　　中船财务在国际金融服务中全面深入贯彻“三赢”理念，成员单位境外中资合作行全部存量账户在境外财资中心完成网银挂接，实现境外财资中心可视全面覆盖，境外账户可视可控能力大幅提升；加强落实集团资金集中管理要求，1-2月共通过外汇管理局跨境资金池归集8家境外单位资金，折合人民币约19.31亿元，并首次归集境外欧元资金，在数量和质量上均较往年水平大幅提升，境外资金管控水平不断增强。

　　 践行精益管理和提升价值创造取得新成效

　　中船财务坚定以“三赢”理念指导投资创效，对合规投资品种进行精细化和针对性配置管理，紧紧围绕经营业绩目标，抓住年初市场有利时机加大配置力度，1-2月债券一二级市场同时发力，净买入15亿元，债券可实现收益相较于年初增长1.27余亿元；新增配置5只公募债基共13亿元，手持基金产品净值较年初增长4900余万元，为实现全年经营目标奠定了良好的基础。

　　2024年，中船财务将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，厚植集团公司“三赢”理念，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，精准发力创新驱动，提升金融服务质效，充分发挥司库作用，奋力完成年度任务目标，全力支撑集团公司建设成为世界一流船舶集团。




| 来   源：中船财务公司
| 责   编：宁湘舒
| 校   对：周   芒
| 审   核：项   丽/甘丰录